ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Финанс»

Код эмитента:	3	6	1	7	5	–	R	

за	I	квартал 20	07	года	
Место нахождения эмитента:  603000 г.Нижний Новгород, ул.Б.Печерская, 47 Б

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
	
Директор				Д.В. Дубинов		
	(наименование должности руководителя эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
Дата “	15	”	мая	20	07	 г.					

Главный бухгалтер				М.В. Барабанова		
	(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
Дата “	15	”	мая	20	07	 г.					
М.П.	

Контактное лицо:	Главный бухгалтер, Барабанова Мария Владимировна		
			
Телефон:	8 (8312)  78-57-45		
			
Факс:	8 (8312)  78-57-45		
			
Адрес электронной почты:	---		
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	http://www.gkderzhava.ru		

ВВедениЕ……………………………………………...……………………………………………	5	
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ…………………………………………………………...……………………………………………………...	

6	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента…………………………………………	6	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента……………………………………………………………	6	
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента……………………………………………………….	6	
1.4. Сведения об оценщике эмитента……………………………………………………………………..	6	
1.5. Сведения о консультантах эмитента…………………………………………………………………	6	
1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет…………………………..……	7	
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА……………………………………………………………...………	
7	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента…………………………………	7	
2.2. Рыночная капитализация эмитента………………………………………………………………….	8	
2.3. Обязательства эмитента……………………………………………………………………………….	8	
2.3.1. Кредиторская задолженность……………………………………………………………………….	8	
2.3.2. Кредитная история эмитента………………………………………………………………….….....	9	
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам………………..	9	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента………………………………………………………………….....	10	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг………………………………………………………………..	
10	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг…………………………………………………………………………………………………………..	
10	
2.5.1. Отраслевые риски…………………………………………………………………………………....	10	
2.5.2. Страновые и региональные риски…………………………………………………………………	10	
2.5.3. Финансовые риски……………………………………………………………………………………	13	
2.5.4. Правовые риски………………………………………………………………………………………	13	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента………………………………………………..……	13	
2.5.6. Банковские риски…………………………………………………………………………………….	14	
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ………………………………………………...	14	
3.1. История создания и развитие эмитента……………………………………………………………..	14	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента………………………...…….	14	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента…………………………………………….	14	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента………………………………………………………..	14	
3.1.4. Контактная информация……………………………………………………………………………	14	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика………………………………………………	14	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента…………………………………………………………	15	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента………………………………………….………	15	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента……………………………………………………………	15	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента…………………………………………..……	15	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента……………………………….…………..	16	
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента………………………………………………..	16	
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий……………………………………………….………..	16	
3.2.6. Совместная деятельность эмитента………………………………………………………………..	16	
3.2.7.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами………………………………………………………………………………………………………	

17	
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых…………………………………………………………………………….	
17	
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи………………………………………………………………………………………..	
17	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента…………………………………………………………….	17	
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях…………………………………………………………………………………..	17	
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента………………………………………	17	
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента...........................................................................................................................	
17	
3.6.1. Основные средства……………………………………………………………………………………	17	
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА…………………………………………………………………………………………………………..	
18	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………………….	18	
4.1.1. Прибыль и убытки……………………………………………………………………...…………….	18	
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности………………………………………………………………………………………..………..	

19	
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств………………………..	19	
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента…………………………..………..	20	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента……………..…………………...	20	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента…………………………………………….……………………..	20	
4.3.3. Нематериальные активы эмитента………………………………………………………………...	20	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований…………………………….....	
21	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента………………………...	21	
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента…………………………..	22	
4.5.2. Конкуренты эмитента…………………………………………………...…………………………...	23	
V.  ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА…………………………………………..	

23	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента…………..………………	23	
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента……….……………..	25	
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента……………………………………………………………………………...	
25	
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………………………….…………………………………………...	
26	
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента………………………………………………………………………..………….	
26	
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………………....	
27	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента………………………………………………………………………………………….…………...	

27	
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента……………………………………………………………………………………………...……….	

27	
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ…………………………………………………………………...	

27	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента……………………………	27	
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций…………………………………………………………………	

27	
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")………………………………………………………………………………………………………..	

28	
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента……………………………………………………………………………………………………..	
28	
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций……………………………………………	

28	
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………………………………………………………………	
29	
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности…………………………….…………………….	29	

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ…………………………………………………………………………………...	

30	
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента………………………….……………………………	30	
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал………………………………………………………………………………………………………..	
30	
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год...	30	
7.4. Сведения об учетной политике эмитента…………………………………………………………....	30	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж………………………………………………………………………………………………..	
30	
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года……………………………………………………………………………………………	

31	
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………...	
31	
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ…………………………………………………………	
31	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте……………………………………………………..……….	31	
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента………………………………………………………………………………………………………	
31	
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……………………………………………………………………………………………………....	
31	
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.…………………………………………………………………………………………………….	
31	
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента………………………………………………………………………………………..	
31	
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций……………………………………………………………………….	

32	
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом…………………………….……	32	
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента………………………………………………………	32	
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента…………………………………………….	32	
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента………………………………………………………………………………………………	
32	
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.............................................................................................................................................................	
32	
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска……….…………….	32	
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента……………………………………………………………………………………………………....	
32	
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам…………………………………………………………………………………….…………..	

33	
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента…………………………………………………………….….	
33	
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента…………………………………………………	
37	
8.10. Иные сведения…………………………………………………………………………………………	37	
Приложение № 1(годовая бухгалтерская отчетность эмитента)………………………………	38	
Приложение № 2 (квартальная бухгалтерская отчетность эмитента)………………...……...	42	
Приложение № 3 (приказ об учетной политике эмитента)……………………………………..	46	

Введение
В соответствии с п. 5.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Финанс» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, который сопровождался регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг при размещении ценных бумаг путем открытой подписки.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах,   
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Уставом эмитента предусмотрено, что общество имеет следующие органы управления: 
•		Высшим органом управления Обществом является  его участник.
•		Единоличным исполнительным органом Общества является директор
•		Функции управления Обществом, в случае принятия решения о ликвидации Общества осуществляются ликвидационной комиссией.
Иных органов управления обществом уставом  не предусмотрено.

Директор эмитента:
Дубинов Дмитрий Владимирович (дата рождения: 08.09.1969).
 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента   
№ п/п	Сведения о банковских счетах ООО «Держава-Финанс»	
1	Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федераций (Открытое акционерное общество) Нижегородское отделение № 7	
	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Филиал АК Сбербанка  РФ (ОАО) Нижегородское отделение № 7	
	Место нахождения	 г. Нижний Новгород 	
	ИНН	52 60 16 47 22	
	Тип счета эмитента	Расчетный	
	Номер счета эмитента	40702810542050006124	
	БИК	042202603	
	Корр. счет	30101810900000000603	
	
2	Полное фирменное наименование кредитной организации	Филиал банка внешней торговли (открытое акционерное общество) Внешторгбанк в г. Нижнем Новгороде	
	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Филиал ОАО “Внешторгбанк” в г.Н.Новгороде	
	Место нахождения	г. Нижний Новгород	
	ИНН	52 60 16 47 22	
	Тип счета эмитента	Расчетный	
	Номер счета эмитента	40702810324000013085	
	БИК	042202837	
	Корр. счет	30101810200000000837	

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту.
1.4. Сведения об оценщике эмитента         
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых  эмитентом осуществлялась переоценка стоимости; для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,  оценщик Эмитентом не привлекался. 
1.5. Сведения о консультантах эмитента  
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, подписавшем проспект ценных бумаг:                 

Финансовый консультант эмитента	
Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»	
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО ИФК «Солид»	
Место нахождения:	123104, Москва, Тверской бульвар, д. 17	
Номер телефона:	(495) 797-96-20	
Номер факса:	(495) 797-96-25	
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об эмитенте:	http://www.solid-ifc.ru	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ (без ограничения срока действия). 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности  077-06793-010000 выдана 24 июня 2003 года ФКЦБ РФ (без ограничения срока действия).
	
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:	Финансовый консультант оказывает услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг за вознаграждение по Подготовке проспекта ценных бумаг и сопровождению его государственной регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг обязан: подготовить проспект ценных бумаг Эмитента; Осуществить все необходимые организационно-технические действия по сопровождению процедуры государственной регистрации Проспекта в Федеральной службе по финансовым рынкам. 	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет          

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем ежеквартальный отчет:
ФИО: Барабанова Мария Владимировна, 19.09.1981 года рождения
Основное место работы: ОАО Группа компаний«Держава», занимаемая должность: главный бухгалтер
Телефон: (8312) 78-57-48
Факс: (8312) 78-57-48	

II. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
   Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года. 

Наименование показателя	2006 год	1 квартал 2007 года	
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	- 1551449-00	-1588704-00	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 	-1,33	-1,32	
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 	1,33	1,32	
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз (1)	-141	-132,4	
Уровень просроченной задолженности, % 	0	0	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 	0	0	
Доля дивидендов в прибыли, % (2)	0	0	
Производительность труда, тыс. руб./чел.	0	0	
Амортизация к объему выручки, %	0	0	

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является открытым акционерным обществом. Информация не раскрывается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Данные о структуре кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и первый квартал текущего финансового года:
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  по состоянию на 31 декабря 2006 года:
Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. 	1	0	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X        	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. 	7	0	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X        	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	3	0	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X        	
Кредиты, тыс.руб. 	0	0	
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	X        	
Займы, всего, тыс.руб.	2064	0	
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	X        	
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	0	0	
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	Х	
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 	0	0	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	Х	
Итого, тыс. руб. 	2075	0	
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	0	Х	
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  по состоянию на 31 марта 2007 года:
Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. 	2	0	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X   	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. 	7	0	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X   	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	3	X   	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	0	
Кредиты, тыс.руб. 	0	0	
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	X   	
Займы, всего, тыс.руб.	2099	0	
в том числе просроченные, тыс.руб.	0	X        	
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	0	0	
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	0	X        	
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 	0	0	
в том числе просроченная, тыс.руб.	0	X        	
Итого, тыс. руб. 	2111	0	
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	0	X        	
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 2006 год:
Общество с ограниченной ответственностью «СельПром-НН» (ООО «СельПром-НН»), 603089, г.Нижний Новгород, ул. Гаражная, д.5;
сумма кредиторской задолженности – 2063969 рублей
размер и условия просроченной кредиторской задолженности – просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 1 квартал 2007 года:
Общество с ограниченной ответственностью «СельПром-НН» (ООО «СельПром-НН»), 603089, г.Нижний Новгород, ул. Гаражная, д.5;
сумма кредиторской задолженности – 2099063 рублей
размер и условия просроченной кредиторской задолженности – просроченная задолженность отсутствует.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Данные об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим за каждый завершенный финансовый год, так как эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
В течение 2006 года:
Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней	
Займ	ООО «СельПром-НН»	2063969	Не позднее 27.04.07 	нет	

В течение 1 квартала 2007 года:
Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней	
Займ	ООО «СельПром-НН»	      2099062	Не позднее 27.04.07 	нет	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за последний  завершенный финансовый год, так как эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и первый квартал текущего финансового года:
Отчетный период	Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.	
2006 год	0	0	
I квартал 2007 года	0	0	

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
В течение 2006 года, а также в течение I квартала 2007 года, ООО «Держава-Финанс» соглашений и сделок, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, не имело.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.
          2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент не осуществляет деятельности на внешних рынках, поэтому описываются возможные изменения в отрасли только на внутреннем рынке. 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента связано с ужесточением условий привлечения финансирования на долговом рынке, в первую очередь вследствие повышения процентных ставок. В случае возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента, он будет вынужден пересмотреть программу заимствований на долговом рынке, в том числе уменьшить объемы привлекаемого финансирования.  
За последние годы рынок корпоративных облигаций демонстрирует рост на 40-80% в год, наблюдается тенденция к снижению процентных ставок. В связи с этим, по мнению Эмитента, указанные риски маловероятны, и не окажут существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не использует в своей основной деятельности сырье, услуги. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Основной деятельностью Эмитента является привлечение ресурсов на долговом рынке, в том числе путем выпуска облигационных займов, с целью финансирования основной деятельности Учредителя – ОАО ГК «Держава», поэтому такие риски связаны с повышением процентных ставок. В течение последних лет наблюдается тенденция снижения процентных ставок, в связи с чем, по мнению Эмитента, вероятность возникновения такого риска мала и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
2.5.2. Страновые и региональные риски
В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. В результате, хозяйственная деятельность в России сопряжена с  определенными рисками, которые обычно отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями.
В экономике России присутствуют следующие негативные факторы: нестабильность национальной валюты (в отчётном году наметилась тенденция к улучшению ситуации);  значительное число убыточных предприятий, продолжающих свою деятельность ввиду отсутствия эффективных процедур банкротства; уклонение от уплаты налогов; утечка капитала. Все эти факторы негативно влияют на инвестиционный климат в России, создавая экономическую нестабильность.
Политическая и экономическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности эмитента и стоимости его ценных бумаг.
Однако, учитывая динамику развития экономики в последние годы, а также наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно говорить о снижении рисков данной группы.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Проведенные выборы в государственную Думу и результаты проведенных 14 марта 2004 г. выборов Президента России позволяют с большой долей уверенности прогнозировать продолжение проводимых в стране экономических, правовых и других реформ. Показательным является то, что ведущее мировое рейтинговое агентство Moody’s Investor Service повысило рейтинг Российской Федерации до инвестиционного уровня. 
15 декабря 2005 г. второе ведущее мировое рейтинговое агентство Standart & Pоor’s повысило долгосрочные рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валюте до "ВBВ+" и "ВВВ". 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в  Нижегородской области. Нижегородская область находится почти в центре  Европейской части Российской Федерации, на Восточно-Европейской, или Русской равнине, находясь приблизительно на равном удалении от западных, северных и южных морей. На северо-западе область граничит с Костромской областью, на северо-востоке - с Кировской, на востоке - с Марий-Эл  и Чувашией, на юге - с Мордовией, на юго - западе - с Рязанской областью, на западе - с Владимирской и Ивановской областями. Климат в Нижегородской области умеренно-континентальный. Зима холодная, продолжительная и многоснежная со средне-январской температурой около - 12 градусов, а лето - сравнительно теплое со средне-июльской температурой +19. Более теплыми являются центральные и южные районы. Осадков выпадает в среднем 500-550 мм в год. Распределяются они неравномерно: чем дальше на северо-запад, тем осадков больше, а на юго-востоке их меньше и бывают засухи. По территории области проходит северная граница знаменитого русского чернозема. Европейская темнохвойная тайга к югу сменяется смешанными и широколиственными лесами, появляются  большие массивы луговых степей. Город Нижний Новгород – административный центр области -  крупный транспортный узел. Разветвленные водные, железнодорожные, автотранспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и районами - потребителями производимой в области продукции, а также с крупными культурными центрами.
Основные показатели социально-экономического развития (основные тенденции января-апреля 2006 года)
•	сохраняется  тенденция опережения темпа роста промышленного производства относительно среднероссийского показателя: 105,3% и 103,5% соответственно; 
•	преодолен спад сельхозпроизводства: 100,4% против 99,8% в январе-марте т.г. и 92,7% в январе-апреле 2005 г.; 
•	продолжается тенденция опережающего роста импорта над экспортом: 153% и 134,6% соответственно; 
•	продолжается ускорение роста потребительского спроса: 
o	по объему розничной торговли — 110,7% против 110,4% в январе-марте т.г. и 103,6% в январе-апреле 2005 г.; 
o	по объему платных услуг — 114% против 112,5% в январе-марте т.г. и 102,5% в январе-апреле 2005 г.; 
o	снизился уровень инфляции: 6,2% против 7,8 в январе-апреле 2005 г. 
o	продолжается тенденция роста реальных денежных доходов населения: 117,7% против 116% в январе-марте т.г. и 101,1% в январе-апреле 2005 г.
В данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и политической ситуации в стране и в регионах осуществления деятельности Эмитента и не предполагается каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить свои обязательства по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: неукоснительное соблюдение требований  действующего  законодательства РФ и региональных законодательных актов, так же оперативно осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений, в том числе: 
•	оптимизация издержек и расходов; 
•	пересмотр программы капиталовложений;
•	ужесточение платежной дисциплины в отношении дебиторов.
Конкретные действия Эмитента будут планироваться и осуществляться, исходя из фактических обстоятельств.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как  минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Эмитентом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью: риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Эмитент осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также  оцениваются как минимальные. Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, не является удаленным и труднодоступным
2.5.3. Финансовые риски
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности изменений в составе и профессиональном уровне менеджеров Эмитента, которые могут негативным образом сказаться на эффективности принимаемых управленческих решений, в том числе, связанных с осуществлением хеджирования, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Финансовое состояние Эмитента также может  ухудшиться в связи с неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий в России. 
Валютные риски: Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента, в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.
Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства. Экономическая политика государства направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва между Россией и наиболее развитыми странами.
Финансовая политика государства направлена на обеспечение финансовой стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции, включающую в себя сдерживание роста курса доллара. 
Устойчивая тенденция накопления денежно валютных резервов в свою очередь создаст благоприятные условия для регулирования курса рубля по отношению к доллару. 
Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального банка и динамики мировых цен на нефть.
Риск изменения процентных ставок: Поскольку основная деятельность эмитента является  привлечение средств – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на деятельность Эмитента. Можно также отметить наметившуюся в последнее время общую тенденцию к снижению процентных ставок на рынке капитала. Краткосрочные колебания процентных ставок не должны оказать существенного влияния на деятельность Эмитента.
Предполагаемые  действия  Эмитента   по   уменьшению инфляционного риска: по  мнению Эмитента,  критический  уровень  инфляции,  который  может представлять существенную угрозу его деятельности, составляет более 30% в год.  Хотя данное значение - с учетом исторических значений, текущих данных об уровне инфляции и официальных прогнозов - можно считать крайне маловероятным, в случае приближения фактических темпов инфляции к пороговому значению, Эмитент предпримет действия: оптимизации (реструктуризации) программы заимствования на долговом рынке, в том числе уменьшить объемы привлекаемого финансирования.
Облигационный заем Эмитента номинирован в рублях, выплаты по данному займу не зависят от изменения ставки рефинансирования или доходности государственных ценных бумаг, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента и не повлияет на исполнение обязательств по Облигациям. Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Эмитента. Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.
Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков (валютного риска, инфляционного риска, риска изменения процентных ставок) показатели долгосрочных и краткосрочных обязательств. С учетом существующих тенденций вероятность возникновения, данной ситуации, низкая. Характер изменений в отчетности: в случае реализации вышеописанных финансовых рисков произойдет снижение показателей выручки, чистой прибыли.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования, по мнению эмитента не может существенно повлиять на  его деятельность, поскольку оплата по договорам поставки происходит в валюте Российской Федерации по курсу определенной валюты, указанной в договорах на дату оплаты;
•	изменением налогового законодательства: увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на результатах деятельности эмитента, уменьшить размер чистой прибыли и денежных поступлений;
•	изменением правил таможенного контроля и пошлин: значительное повышение ставок таможенной пошлины на импортируемое сырье существенно не  может отразиться на результатах деятельности общества, так как эмитент в своей деятельности не использует сырье (материалы) зарубежного производства. 
•	изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): деятельность эмитента не требует лицензирования. Изменение лицензионных условий и требований не вызовет существенного изменения финансового положения эмитента. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 
•	изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: судебных разбирательств, в которых участвовал эмитент, а также текущих судебных разбирательств, которые существенным образом оказывали и оказывают влияние на деятельность эмитента, нет. Правовых рисков, связанных с изменением судебной практики, влияющих на деятельность эмитента, нет.
Поскольку Эмитент ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет деятельность на внешних рынках, в результате чего изменения на внешнем рынке не могут оказать значимого влияния на деятельность Эмитента, поэтому возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не описываются.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах за весь период своего существования и до даты, предшествующей утверждению настоящего ежеквартального отчета, которые могут существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) нет. Рисков связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работу, услуг) эмитента нет. Иных рисков, в т.ч. ответственности по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность эмитента - нет. 
2.5.6. Банковские риски
         Эмитент не является кредитной организацией – информация не предоставляется. 
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: 
ООО «Держава-Финанс».

Эмитент не имеет сведений об иных лицах имеющих схожее наименование с Эмитентом.
Фирменное наименование эмитента  не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
В соответствии с решением единственного учредителя Эмитента от 24.04.2006 № 2 Эмитент изменил фирменное наименование:
Предыдущее полное фирменное наименование (сокращенное): общество с ограниченной ответственностью «СельПром-Финанс» (ООО «СельПром-Финанс»)
Действующее полное фирменное наименование (сокращенное), действующее на дату подачи ежеквартального отчета: общество с ограниченной ответственностью «Держава-Финанс» (ООО «Держава-Финанс»).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Юридическое лицо зарегистрировано после 1 июля 2002 года.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:	1065260008186	
Дата регистрации:	07.02.2006	
Наименование регистрирующего органа:	Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент был создан в соответствии с решением Единственного учредителя от 31 января 2006 г.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент создан с целью привлечения финансирования для реализации инвестиционный проектов материнской компании (ОАО ГК «Держава») и с момента государственной регистрации не осуществлял какой-либо производственной деятельности.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:	603155, г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, д.47 Б	
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:	603155, г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, д.47 Б	
Номер телефона, факса	Телефон: (8312) 78-57-45
Факс: (8312) 78-57-45
	
Адрес электронной почты, адрес страницы  (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им  ценных бумагах	Адрес электронной почты: нет.
http://www.gkderzhava.ru	
Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и  инвесторами нет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (присвоенный эмитенту налоговыми органами): 5260164722.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств у эмитента нет.
        3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД – 65.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная (преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента) хозяйственная деятельность:
Основным  видом хозяйственной деятельностью ООО «Держава-Финанс» является привлечения финансирования для реализации инвестиционный проектов материнской компании (ОАО ГК «Держава»).
Доля выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за первый квартал текущего финансового года:

В представленной таблице приведены данные о выручке ООО «Держава-Финанс» за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, так как эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года,  а также о доле этой выручки в общих доходах ООО «Держава-Финанс»»:
Отчетный период	Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной деятельности, руб.                          	Доля  объема  выручки  (доходов)   от данного вида хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки(доходов) эмитента, %                               
	
2006 год	0	0	
I квартал 2007 года	0	0	

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
С момента создания Эмитент не осуществлял производственно – сбытовой деятельности, не имел выручки. Изменений выручки не было.
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
Деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (услуг), а также данные о состоянии разработки таких видов продукции (услуг): отсутствуют.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Ежеквартального отчета: бухгалтерская отчетность подготовлена и расчеты произведены в соответствии с Законом "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н,  Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94 н.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Структура затрат на производство и продажу продукции (услуг) ООО «Держава-Финанс» за 2006 год и I квартал 2007 года:
Наименование статьи затрат	2006 год	I квартал 2007 года	
Сырье и материалы, %                     	0	0	
Приобретенные   комплектующие    изделия, полуфабрикаты, %	0	0	
Работы и услуги производственного характера,     выполненные сторонними организациями, %         	0,93	0,01	
Топливо, %	0	0	
Энергия, %	0	0	
Затраты на оплату труда, %	0,06	0,79	
Проценты по кредитам, %	0	0	
Арендная плата, %	0	0	
Амортизация основных средств, %	0	0	
Налоги, включаемые в    себестоимость продукции, %	0,01	0,20	
Прочие затраты , %             	0	0	
Амортизация по нематериальным активам,  %
вознаграждения  за рационализаторские
  предложения, %                         
Обязательные страховые платежи, %        
Представительские расходы, %             
Иное, %	0	0	
Итого: затраты на производство и  продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	1	1	
Справочно: выручка от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0	

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент не имеет поставщиков, поскольку не осуществляет производственно – сбытовой деятельности.
Наименование и местонахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов): информация не предоставляется (эмитент не имеет поставщиков сырья (материалов)).
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы): информация не предоставляется (эмитент не имеет поставщиков сырья (материалов)).
Доля импорта в поставках эмитента: информация не предоставляется (эмитент не имеет поставщиков сырья (материалов)).
Прогнозы эмитента в отношении доступности источников поставок в будущем и о возможных альтернативных источниках: информация не предоставляется (эмитент не имеет поставщиков сырья (материалов)).

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В связи с тем, что Эмитент является компанией созданной для привлечения инвестиций, понятие рынков, на которых осуществляет свою деятельность Эмитент не применимо.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Таких факторов не выявлено.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент совместной деятельности с другими организациями не осуществляет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью Эмитента, информация не раскрывается.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента, информация не раскрывается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы деятельности и источники будущих доходов Эмитента, прежде всего, связаны с осуществлением финансовых операций, в том числе и направленных на реализацию инвестиционных проектов ОАО ГК «Держава».
В дальнейшем, эмитент также планирует принимать участие в организации программ финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов материнской компании  (ОАО ГК «Держава») и иных компаний.
Эмитент не планирует разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности. Планов по организации нового производства, расширения и сокращению производства нет.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и/или зависимых обществ, у Эмитента нет. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
На дату утверждения ежеквартального отчета, основных средств на балансе Эмитента  нет.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и  более  процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: данные планы отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: обременение основных средств Эмитента отсутствует.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год лет и первый квартал текущего финансового года:

Отчетная дата: 31.12.2006г.  
Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, рублей	Сумма начисленной амортизации, 
 рублей	
Здания	0	0	
Сооружения	0	0	
Машины и оборудование	0	0	
Транспортные средства	0	0	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	

Отчетная дата: 31.03.2007г.  
Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, рублей	Сумма начисленной амортизации, 
 рублей	
Здания	0	0	
Сооружения	0	0	
Машины и оборудование	0	0	
Транспортные средства	0	0	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0	0	
Прочие	0	0	
Итого:	0	0	

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки)….

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента по состоянию на 31 марта 2007 года:…  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента) по состоянию на 31 марта 2007 года:… 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, так как эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года:

Наименование показателя	2006 г.	1 квартал 2007г.	
Выручка, руб.              	0	0	
Валовая прибыль, руб.      	0	0	
Чистая прибыль             
(нераспределенная прибыль) 
(непокрытый убыток), руб.  	0	
0	
Рентабельность             
собственного капитала, %   	0	0	
Рентабельность активов, %  	0	0	
Коэффициент чистой         
прибыльности, %            	0	0	
Рентабельность продукции   
(продаж), %                	0	0	
Оборачиваемость капитала   	0	0	
Сумма непокрытого убытка   
на отчетную дату, руб.     	-1561449	-1598704	
Соотношение непокрытого    
убытка на отчетную дату и  
валюты баланса             	-2,98	-3,06	

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
Эмитент является юридическим лицом, специально созданным для привлечения инвестиций, в силу чего за период своего существования он не вел производственной деятельности и не имел выручки от основной деятельности.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности: указанная информация не приводится, так как с даты создания (07.02.2006 г.) до даты утверждения настоящего ежеквартального отчета  Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, 

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не приводится по вышеуказанным причинам.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, так как эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года:

Наименование показателя	2006	1 квартал 2007	
Собственные оборотные       
средства, руб.              	-1551449	-1588704	
Индекс постоянного актива   	0	0	
Коэффициент текущей         
ликвидности                 	0,25	0,25	
Коэффициент быстрой         
ликвидности                 	0,08	0,08	
Коэффициент автономии       
собственных средств         	2,96	3,04	

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента: 10 000 руб.

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – в  течение I квартала 2007 года - отсутствуют

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 0  руб.

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 0  руб.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 0  руб.
                              
е) общая сумма капитала эмитента: -1561449  руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
Состав	Размер (руб.)	
Уставный капитал	10000	
Непокрытый убыток	-1561449	

Состав	Структура(%)	
Уставный капитал	0,006	
Непокрытый убыток	-1,006	
Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: собственные источники, займы и кредиты.  
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: собственные и заемные источники. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: 
Неблагоприятная конъюнктура на рынке долговых инструментов, может отрицательным образом сказаться на способности Эмитента привлекать средства для финансирования оборотных средств. 
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: 
Эмитент оценивает вероятность появления таких факторов, как низкую.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 1 квартала 2007 года.
Эмиссионные ценные бумаги: финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец 1 квартала 2007 год нет.
Неэмиссионные ценные бумаги: финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец 1 квартала 2007 года нет.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервов не создавалось.
Иные финансовые вложения эмитента: финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец 1 квартала 2007 года нет.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Эмитент не имеет финансовых вложений. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
        Эмитент не имеет нематериальных активов с даты создания.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на конец 3 квартала 2006 года, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 
Политика Эмитента в области научно-технического развития не разработана. Затрат на осуществление научно-технической деятельности нет.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. 
Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. 
Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Эмитент является компанией созданной специально в целях привлечения инвестиций,  в том числе путем выпуска облигаций. 
Рынок корпоративных облигаций в России стал активно развиваться с 2001 года. Буквально за несколько лет этот сегмент финансового рынка стал значимым источником привлечения инвестиций для сотен российских компаний. 
Однако в сопоставлении с аналогичными рынками других стран очевидно, что емкость этого сегмента финансового рынка в настоящее время невелика. Более значительные объемы средств российские компании привлекают на европейском облигационном рынке. 
Современный финансовый рынок в России еще недостаточно развит. Вместе с тем, он уже достиг того уровня развития, когда использование его возможностей может в значительной степени способствовать решению ключевых экономических проблем, в том числе:
•	 финансирования экономического роста;
•	 повышения инвестиционной активности предприятий;
•	 обеспечения эффективного межотраслевого перелива капитала;
•	 развития мелкого и среднего бизнеса за счет обеспечения венчурного финансирования.
На развитие рынка влияют следующие факторы: с одной стороны, благоприятное воздействие на развитие рынка оказывает общий экономический рост, тенденция снижения процентных ставок, рост привлекательности облигационного финансирования с точки зрения стоимости финансирования и создания публичной кредитной истории, совершенствование законодательства; с другой стороны сдерживающими факторами являются: недостаточная ликвидность, отставание развития инфраструктуры российского фондового рынка по сравнению с западными рынками, ограничения для выхода на рынок институциональных инвесторов и др.     
Целевые ориентиры развития финансового рынка на период 2005-2008 гг.:
Финансовый рынок должен претерпеть качественные изменения, а именно:
•	доступ к рынку капиталов получат большинство российских компаний, ведущих цивилизованный бизнес. В результате кратно увеличится количество первичных размещений акций отечественных компаний на российском финансовом рынке;
•	существенно расширится ассортимент инструментов финансового рынка и услуг, предоставляемых финансовыми организациями населению и сектору нефинансовых предприятий;
•	будут обеспечены конкурентные условия для проведения сделок с ценными бумагами и их надежный учет и хранение. В результате торговля основной долей российских активов будет осуществляться в российской юрисдикции;
•	разовьются и окрепнут институты коллективных инвестиций. Среди инвесторов на российском финансовом рынке существенно вырастет доля консервативных фондов, настроенных на долгосрочные вложения;
•	существенно сократятся совокупные потери инвесторов от нарушения их законных прав и интересов.
Все это будет способствовать росту емкости и устойчивости российского финансового рынка и повышению его роли в социально-экономическом развитии. Повышение роли и уровня развития финансового рынка в период 2006-2008 гг. можно охарактеризовать следующими индикативными показателями:
•	капитализация рынка акций по отношению к ВВП повысится с 40% до 50%; 
•	стоимость корпоративных облигаций в обращении по отношению к валовому внутреннему продукту повысится с 1,5 % до 3%; 
•	чистые активы паевых инвестиционных и акционерных фондов по отношению к капитализации рынка акций вырастут с 1% до 5%; 
•	соотношение страховых премий и ВВП повысится с 3% до 5%; 
Доля торговых операций российскими акциями на российских площадках составит не менее 70%.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
В связи с тем, что за время своего существования Эмитент не имеет результатов деятельности в данной отрасли, оценка результатов деятельности Эмитента не приводится.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
В связи с тем, что за время своего существования Эмитент не имеет результатов деятельности в данной отрасли, оценка результатов деятельности Эмитента не приводится.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты). 
В связи с тем, что за время своего существования Эмитент не имеет результатов деятельности в данной отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности, не указываются.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: 
Информация не приводится, в связи с тем, что за время своего существования Эмитент не имеет результатов деятельности в данной отрасли. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Указание существенные событий/факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) не корректно, в связи с тем, что за время своего существования Эмитент не имеет результатов деятельности за последний отчетный период.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Снижение общего уровня процентных ставок по инструментам с фиксированной доходностью (вероятность наступления существенного события – 50%, Продолжительность действия -  5 лет).
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Эмитент не имеет существующих и предполагаемых конкурентов. Факторы конкурентоспособности не выявлены.
V. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Уставом эмитента предусмотрено, что общество имеет следующие органы управления: 
•		Высшим органом управления Обществом является  его участник.
•		Единоличным исполнительным органом Общества является директор

Компетенция единственного участника Эмитента.
К исключительной компетенции участника Общества относятся:
	- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
	- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
	- назначение директора Общества, утверждение условий контракта с ним, досрочное освобождение директора от должности, а также принятие решения о передаче полномочий директора  коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий),  утверждение условий договора с ним;
	- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
	- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
	- принятие решений о совершении крупных сделок (размер которых превышает более 25 % от балансовой стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
	- принятие решений о заключении сделок, связанных с  приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества и основных средств, независимо от размера такой сделки.
	- принятие решений  по получению Обществом кредитов, предоставлению поручительств, залогов и иных обеспечений за третьих лиц.
	- принятие решений по предоставлению займов, выдачи собственных векселей третьим лицам.
	- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением долей (акций) третьих юридических лиц.
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
	- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
	- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
	- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
	- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
	- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
	- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Компетенция директора Эмитента.
	Директор Общества принимает решения единолично, Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Участнику Общества.
	Директор Общества:
	- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
	- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях, органах государственной власти, в том числе судебных, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
	- распоряжается имуществом и финансовыми средствами общества в пределах установленных Уставом и решениями участника;
	- заключает договоры, в том числе трудовые, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
	- принимает решения  и издает приказы и распоряжения по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, осуществляет подготовку необходимых материалов предложений для рассмотрения вопросов участником и обеспечивает выполнение принятых участником решений, представляет для рассмотрения участнику  финансовую отчетность и иную отчетность;
	- предоставляет на утверждение участника проекты планов деятельности Общества и обеспечивает их выполнение;
	- представляет на рассмотрение участника  годовой баланс, счет прибыли и убытков, годовой отчет о выполнении финансового плана и иные виды отчетности;
- решает прочие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции участника  Общества.
Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа нет.  
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Эмитент не имеет внутренних документов, регулирующих деятельность его органов управления. Документы в настоящее время находятся в разработке. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.gkderzhava.ru.
В течение 1 квартала 2007 года изменения в Устав эмитента не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Является	Директор	
Фамилия, имя, отчество 
(год рождения)	 Дубинов Дмитрий Владимирович (08.09.1969)	
Сведения об образовании	высшее	
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период	
Организация	
Сфера
деятельности	
Должность	

14.05.99-
01.11.01
01.03.02-
31.03.03
09.04.03-
30.09.04
01.10.04-05.02.07г.

06.02.2007г. - по настоящее время

Совместительство
07.07.05- 06.02.07г.

07.02.06-по настоящее время	
ОАО ТД «Мещера»

ООО «ВВТ»   

ОАО «Балахнахлебопродукт» 
ООО «СельПром-НН»  

ОАО ГК «Держава»  

ОАО АПХ «СЕЛЬПРОМ»
С 24.04.06 переименовано в 
ОАО ГК «Держава»
  
ООО «СельПром-Финанс»
С 03.05.06 переименовано в ООО «Держава-Финанс»
             	
Оптовая торговля
Оптовая торговля
Производство к/к
Муки, хлеба
Оптовая торговля	
Генеральный директор
Директор

Генеральный директор
Директор

Вице-Президент-Генеральный Директор

Вице-Президент-Генеральный Директор

Директор

	
Доля участия в уставном капитале эмитента	Нет	
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:	Нет	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента.
В соответствии с п. 5.3. Приложения № 10 Приказа ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления эмитента не представляются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Уставом Эмитента  и  действующим  законодательством.
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Количественный состав ревизионной комиссии определяется решением участника Общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) назначается решением участника Общества.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) назначаются сроком на один год. Эти полномочия могут быть прекращены досрочно по решению участника Общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) проводит ежегодные плановые ревизии и отчитывается перед участником Общества.
Эмитент не имеет службу внутреннего аудита.
Внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Является	Член ревизионной комиссии	
Фамилия, имя, отчество 
(дата рождения)	Демидов Александр Петрович (19 августа 1947 г)	
Сведения об образовании	высшее	
Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	Период	
Организация	
Сфера
деятельности	
Должность	

03.09.01-30.11.04

01.12.04-01.03.05

01.03.05-по наст.время	
ООО Группа «Агроинвест»

ООО «РИМЭК –НН»

ООО «РИМЭК –НН»	
Торговля

Торговля

Контроль	
Менеджер зернового отдела

Менеджер в коммерческий отдел

Менеджер-ревизор	

Доля участия в уставном капитале 	Нет	
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Нет	
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления  и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Нет	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).	Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Размер всех видов вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента по итогам работы за последний завершенный финансовый год не был определен и не был утвержден уполномоченным органом эмитента.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя	2006	I квартал 2007	
Среднесписочная численность работников, чел.	2	2	
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	85950	24000	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	0	0	
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	85950	24000	
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период являющиеся для эмитента существенным, факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменений не было

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: 
Внутренние документы ООО «Держава-Финанс», касающиеся возможности участия сотрудников Общества в его уставном капитале отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента 
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
     Общая численность участников эмитента: 1 участник.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Состав участников эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное (сокращенное) фирменное наименование, идентификационный номер налогоплательщика 	Место нахождения 
(для юридических лиц)	Размер доли участника  эмитента в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций эмитента)	
Открытое Акционерное Общество Группа компаний «Держава» (ОАО ГК «Держава») ИНН 5260153093	603155, Российская Федерация, г. Н.Новгород, ул. Большая Печёрская, д.47 «Б»	100% (эмитент не является акционерным обществом)	

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала ОАО ГК «Держава», а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Размер доли в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше	Размер доли в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента	
Коняшин Александр Викторович
ИНН 525601427804
	50%
(доля обыкновенных акций 50%)	нет
	
Сергеев Андрей Евгеньевич
ИНН 526100053807	50%
(доля обыкновенных акций 50%)	нет	

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: такой доли нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
         Ограничений, на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента, не установлены.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, так как эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 
24 апреля 2006  г.

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «СЕЛЬПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК «Держава»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 
15 мая 2006 г.

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Группа компаний «Держава» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК «Держава»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 
25 июля 2006г.

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Группа компаний «Держава» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК «Держава»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 
16 февраля 2007г.

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Группа компаний «Держава» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК «Держава»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 
17 апреля 2007г.

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Группа компаний «Держава» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ГК «Держава»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, органами управления эмитента не одобрялись.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента и общей сумме просроченной дебиторской задолженности за последний завершенный финансовый год и первый квартал текущего финансового года: 

Данные о дебиторской задолженности ООО «Держава-Финанс»  за 2006 год и I квартал 2007 года:

	2006 год	I квартал 2007 года	
Дебиторская задолженность, всего, 
тыс. руб. 	0	0	
Просроченная дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	0	0	

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2006 г.
Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0	
    в том числе просроченная, тыс. руб. 	0	x	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0		
    в том числе просроченная, тыс.руб.	0	x	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. 	0	0	
    в том числе просроченная, тыс.руб.	0	x	
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 	0	0	
    в том числе просроченная, тыс. руб.	0	x	
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	0	0	
    в том числе просроченная, тыс.руб.	0	x	
Итого, тыс.руб.	0	0	
    в том числе итого просроченная, тыс. руб. 	0	x	

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 1 квартал 2007 г.
Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	0	0	
    в том числе просроченная, тыс. руб. 	0	x	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	0	
    в том числе просроченная, тыс.руб.	0	x	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. 	0	0	
    в том числе просроченная, тыс.руб.	0	x	
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 	0	0	
    в том числе просроченная, тыс. руб.	0	x	
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	0	0	
    в том числе просроченная, тыс.руб.	0	x	
Итого, тыс.руб.	0	0	
    в том числе итого просроченная, тыс. руб. 	0	x	
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за 1 квартал 2007 года: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Держава-Финанс» за последний завершенный финансовый год (2006 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в Приложении № 1  настоящего Ежеквартального отчета
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ООО «Держава-Финанс»за 2006 год:
 1.  Бухгалтерский баланс (форма № 1);
 2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
б) Бухгалтерская отчетность ООО «Держава-Финанс» за последний завершенный финансовый год  (2006г.), составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не составляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность ООО «Держава-Финанс» за последний завершенный отчетный квартал (3 месяца 2007 года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в Приложении № 2 настоящего Ежеквартального отчета
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ООО «Держава-Финанс» за 3 месяца 2007 года:
1. 	Бухгалтерский баланс (Форма № 1);
2.   Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2).

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (3 месяца 2007 года), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента не составляется, так как у Эмитента отсутствуют дочерние и/или зависимые общества.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация об учетной политике ООО «Держава-Финанс», принятой на 2007 год, приведена в Приложении № 3 настоящего Ежеквартального отчета.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Недвижимое имущество и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, не происходили в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент  в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента,  не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала:  10 000 рублей
Размер долей его участников: Открытое Акционерное Общество Группа компаний «Держава» (ОАО ГК «Держава») -100 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
В период с момента создания с 2006 пода,, а также в течение I квартала 2007 года, изменения размера уставного капитала ООО «Держава-Финанс»  места не имели.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд в 2006 году не создавался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: высшим органом управления Общества является  его участник.
В соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: уставом Эмитента не определен, проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством с учетом норм определенных статьей 39 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: уставом Эмитента не определены, проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством с учетом норм определенных статьей 39 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: уставом Эмитента не определен, проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством с учетом норм определенных статьей 39 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: уставом Эмитента не определены, проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством с учетом норм определенных статьей 39 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): уставом Эмитента не определены, проводится в соответствии с действующим федеральным законодательством с учетом норм определенных статьей 39 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: таких коммерческих организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделок данного вида не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту (ценным бумагам эмитента) не присвоен кредитный рейтинг.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения не раскрываются, поскольку эмитент не является акционерным обществом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Процесс эмиссии ценных бумаг эмитента не завершен, в отчетном квартале  не осуществлялось размещение ценных бумаг эмитента. Погашенных ценных бумаг не имеется. Ценных бумаг, находящихся в обращении нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Процесс эмиссии ценных бумаг эмитента не завершен, в отчетном квартале  не осуществлялось размещение ценных бумаг эмитента. Ценных бумаг, находящихся в обращении нет. Поэтому сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям, не раскрываются.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Процесс эмиссии ценных бумаг эмитента не завершен, в отчетном квартале  не осуществлялось размещение ценных бумаг эмитента. Ценных бумаг, находящихся в обращении нет. Поэтому сведения об условиях обеспечения обязательств по облигациям не раскрываются.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения не раскрываются, поскольку эмитент не является акционерным обществом.
Процесс эмиссии ценных бумаг эмитента не завершен, в отчетном квартале  не осуществлялось размещение ценных бумаг эмитента. Ценных бумаг, находящихся в обращении нет. Поэтому сведения о депозитарии, не раскрываются.
Эмитент не размещал документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле"
2. Закон РФ от 09.10.1992 N 3615-1 (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле"
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00
5. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О рынке ценных бумаг"
6. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
7. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
8. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
9. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – "НК"), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее -  «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент настоятельно рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и правом получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах (ст. 21 части первой Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (ред.  23 декабря 2003 г.)).
А) НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
	Юридические лица	Физические лица	
Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты	
Купонный доход 	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%	
Доход реализации ценных бумаг	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%	
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	30%	
Б) ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
•	дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
•	доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
•	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
•	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
•	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
•	биржевой сбор (комиссия);
•	оплата услуг регистратора;
•	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
•	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
•	день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Б.2) ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
•	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
•	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом. Эмитент не завершил эмиссию облигаций. Эмитент не выплачивал доходы участникам.

8.10. Иные сведения
Покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД=Сj*Nom*(T-Tj-1)/365/100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1-6;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сj – размер процентной ставки по j-тому купону, % годовых;
Tj-1 – дата начала купонного периода j-того купона; для первого купона- дата начала размещения;
T – текущая дата. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Иных сведений нет.

Приложение № 1

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 декабря

НА __________________20 06 г.

	Коды 	
Форма № 1 по ОКУД 	0710001	

Общество с ограниченной ответственностью 
«Держава-Финанс»
»

Дата (год, месяц, число) 	31	12	06	
Организация _______________________________________________________ по ОКПО 	93744584	

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН 	5260164722	
Вид деятельности  Денежное посредничество__________________________по ОКВЭД 	65.1	

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО	65	16	

Частная

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 			
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) 	 по ОКЕИ 	384/385	

603155, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, ул.Большая Печерская  , д.47 Б
_______________________________________________________

Местонахождение (адрес) 	 	

____________________________________________________________________________	 	
Дата утверждения 	 	
Дата отправки (принятия) 	 	
Актив 	Код показа-теля	На начало отчетного года 	На конец отчетного периода 	
1 	2 	3	4 	
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	
Нематериальные активы	110	-	-	
Основные средства	120	-	-	
Незавершенное строительство 	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности 	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы 	150	-	-	
ИТОГО по разделу I 	190	-	-	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 		-	-	
Запасы
в том числе:	210	-	104	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-	
животные на выращивании и откорме 	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве 	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи 	214	-	-	
товары отгруженные	215	-	-	
расходы будущих периодов  	216	-	104	
прочие запасы и затраты 	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 	220	-	258	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 	230	-	-	
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 	240	-	157	
в том числе: покупатели и заказчики 	241	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 	250	-	-	
Денежные средства 	260	-	5	
Прочие оборотные активы 	270	-	-	
ИТОГО по разделу II 	290	-	524	
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 	300	-	524	

Форма 0710001 с. 2

Пассив	Код показа-теля	На начало отчетного
года 	На конец отчетного
периода 	
1 	2	3 	4 	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 		-	-	
Уставный капитал 	410	-	10	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	
Добавочный капитал  	420	-	-	
Резервный капитал
в том числе:	430	-	-	
резервы, образованные в соответствии с законодательством 	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 	470	-	(1561)	
ИТОГО по разделу III 	490	-	(1551)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  		-	-	
Займы и кредиты	510	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства 	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV 	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 		-		
Займы и кредиты	610	-	2064	
Кредиторская задолженность
в том числе: 	620	-	11	
поставщики и подрядчики	621	-	1	
задолженность перед персоналом организации	622	-	7	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	2	
задолженность по налогам и сборам	624	-	1	
прочие кредиторы 	625	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	
Доходы будущих периодов	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства 	660	-	-	
ИТОГО по разделу V 	690	-	2075	
БАЛАНС 	700	-	524	
Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах		-	-	
Арендованные основные средства	910	-	-	
	в том числе по лизингу 	911	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 	940	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей полученные 	950	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей выданные 	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	
 		-	-	

Барабанова Мария Владимировна

Дубинов Дмитрий Владимирович

Руководитель ___________  __________________________   	Главный бухгалтер _________  ______________________
	(подпись) 	(расшифровка подписи)	 (подпись)	(расшифровка подписи)

31

декабря

2006

«___» _________________ ________г.

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)

06

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ГОД

ЗА __________________20___г.

	Коды 	
Форма № 2 по ОКУД 	071000	

Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Финанс
»

Дата (год, месяц, число) 	31	12	06	
Организация _______________________________________________________ по ОКПО 	93744584	

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН 	5260164722	
Вид деятельности  Денежное посредничество__________________________по ОКВЭД 	65.1	

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО	65	16	

Частная

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 			
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) 	 по ОКЕИ 	384/385	

603155, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, ул.Большая Печерская  , д.47 Б

Местонахождение (адрес) 	 	

____________________________________________________________________________	 	

Показатель	За отчетный
период	За аналогичный период
предыдущего года	
наименование	код			
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 	010	-	-	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 	020	(1546)	-	
Валовая прибыль 	029	(1546)	-	
Коммерческие расходы 	030	(-)	(-)	
Управленческие расходы 	040	(-)	(-)	
Прибыль (убыток) от продаж 	050	(1546)	-	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению 	060	-	-	
Проценты к уплате 	070	(2)	-	
Доходы от участия в других организациях 	080	(-)	(-)	
Прочие доходы 	090	-	-	
Прочие расходы 	100	(12)	(-)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1560)	-	
Отложенные налоговые активы	141	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)	
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода		(1561)	-	
Справочно. 		-	-	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-	

Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	За отчетный период 	За аналогичный период предыдущего года 	
наименование	код	прибыль 	убыток 	прибыль 	убыток 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 		-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет 		-	-	-	-	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 		-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 		-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы 		Х	-	Х	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 		-	-	-	-	

 		-	-	-	-	

Руководитель __________  Дубинов Д.В.                   	Главный бухгалтер ________  Барабанова М.В.

(подпись)	(расшифровка подписи)                              	 (подпись)	(расшифровка подписи)
«____» _________________ ________г.

Приложение № 2
Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31  марта

НА __________________20 07 г.

	Коды 	
Форма № 1 по ОКУД 	0710001	

Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Финанс
»

Дата (год, месяц, число) 	31	03	07	
Организация _______________________________________________________ по ОКПО 	93744584	

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН 	5260164722	
Вид деятельности  Денежное посредничество__________________________по ОКВЭД 	65.1	

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО	65	16	

Частная

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 			
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) 	 по ОКЕИ 	384/385	

603155, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, ул.Большая Печерская  , д.47 Б
_______________________________________________________

Местонахождение (адрес) 	 	

____________________________________________________________________________	 	
Дата утверждения 	 	
Дата отправки (принятия) 	 	

Актив 	Код показа-теля	На начало отчетного года 	На конец отчетного периода 	
1 	2 	3	4 	
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	
Нематериальные активы	110	-	-	
Основные средства	120	-	-	
Незавершенное строительство 	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности 	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы 	150	-	-	
ИТОГО по разделу I 	190	-	-	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 		-	-	
Запасы
в том числе:	210	104	104	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-	
животные на выращивании и откорме 	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве 	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи 	214	-	-	
товары отгруженные	215	-	-	
расходы будущих периодов  	216	104	104	
прочие запасы и затраты 	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 	220	258	259	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 	230	-	-	
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 	240	157	158	
в том числе: покупатели и заказчики 	241	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 	250	-	-	
Денежные средства 	260	5	1	
Прочие оборотные активы 	270	-	-	
ИТОГО по разделу II 	290	524	522	
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 	300	524	522	

Форма 0710001 с. 2

Пассив	Код показа-теля	На начало отчетного
года 	На конец отчетного
периода 	
1 	2	3 	4 	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 		-	-	
Уставный капитал 	410	10	10	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	
Добавочный капитал  	420	-	-	
Резервный капитал
в том числе:	430	-	-	
резервы, образованные в соответствии с законодательством 	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 	470	(1561)	(1599)	
ИТОГО по разделу III 	490	(1551)	(1589)	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  		-	-	
Займы и кредиты	510	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства 	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV 	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 		-		
Займы и кредиты	610	2064	2099	
Кредиторская задолженность
в том числе: 	620	11	12	
поставщики и подрядчики	621	1	2	
задолженность перед персоналом организации	622	7	7	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2	2	
задолженность по налогам и сборам	624	1	1	
прочие кредиторы 	625	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	
Доходы будущих периодов	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства 	660	-	-	
ИТОГО по разделу V 	690	2075	2011	
БАЛАНС 	700	524	522	
Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах		-	-	
Арендованные основные средства	910	-	-	
	в том числе по лизингу 	911	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 	940	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей полученные 	950	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей выданные 	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	
 		-	-	

Барабанова Мария Владимировна

Дубинов Дмитрий Владимирович

Руководитель ___________  __________________________   	Главный бухгалтер _________  ______________________
	(подпись) 	(расшифровка подписи)	 (подпись)	(расшифровка подписи)

31

марта

2007

«___» _________________ ________г.

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

07

1 квартал

ЗА __________________20___г.

	Коды 	
Форма № 2 по ОКУД 	071000	

Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Финанс
»

Дата (год, месяц, число) 	31	03	07	
Организация _______________________________________________________ по ОКПО 	93744584	

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН 	5260164722	
Вид деятельности  Денежное посредничество__________________________по ОКВЭД 	65.1	

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО	65	16	

Частная

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 			
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) 	 по ОКЕИ 	384/385	

603155, Нижегородская обл., Нижний Новгород г, ул.Большая Печерская  , д.47 Б

Местонахождение (адрес) 	 	

____________________________________________________________________________	 	

Показатель	За отчетный
период	За аналогичный период
предыдущего года	
наименование	код			
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 	010	-	-	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 	020	(31)	(19)	
Валовая прибыль 	029	(31)	(19)	
Коммерческие расходы 	030	(-)	(-)	
Управленческие расходы 	040	(-)	(-)	
Прибыль (убыток) от продаж 	050	(31)	(19)	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению 	060	-	-	
Проценты к уплате 	070	(2)	-	
Доходы от участия в других организациях 	080	(-)	(-)	
Прочие доходы 	090	-	-	
Прочие расходы 	100	(4)	(4)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(37)	(23)	
Отложенные налоговые активы	141	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)	
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода		(37)	(23)	
Справочно. 		-	-	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-	

Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	За отчетный период 	За аналогичный период предыдущего года 	
наименование	код	прибыль 	убыток 	прибыль 	убыток 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	
Штрафы пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 		-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет 		-	-	-	-	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 		-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 		-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы 		Х	-	Х	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 		-	-	-	-	

 		-	-	-	-	

Руководитель __________  Дубинов Д.В.                   	Главный бухгалтер ________  Барабанова М.В.

(подпись)	(расшифровка подписи)                              	 (подпись)	(расшифровка подписи)
«____» _________________ ________г.

Приложение № 3
ООО «Держава-Финанс»

ИНН 5260164722 КПП 526001001
603155, г.Н.Новгород, ул. Б.Печерская, 47-Б
Тел. 78-57-48

ПРИКАЗ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ № 1
для целей бухгалтерского  и налогового учета
на 2007 год.

г.Н.Новгород                                                                                                                                           31 декабря 2006 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета на 2007 год .

1. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. 
2. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
3. Бухгалтерский и налоговый учет ведется одновременно, с применением автоматизированной системы. Учетная информация обрабатывается в электронном виде .
	Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов, в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.
4. При ведении бухгалтерского и налогового учета следует руководствоваться следующими нормативными документами:
•	Налоговым кодексом РФ;
•	Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996г.;
•	«Положением по ведению бухгалтерского учета (ПБУ) и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г № 34н;
•	Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003г  № 91н;
•	Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н;
•	Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
•	Положениями по Бухгалтерскому учету ПБУ1/98, ПБУ 4/99, ПБУ 3/2000, ПБУ 7/98, ПБУ 8/98, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ11/2000, ПБУ 12/2000, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2000, ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 8/01, ПБУ 15/01, ПБУ 16/02, ПБУ17/02, ПБУ 19/02, ПБУ 20/03, утвержденных приказами Минфина РФ.
5. Порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения соответствует порядку группировки и отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, в связи с чем регистры бухгалтерского учета заявляются одновременно регистрами налогового учета.
6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях.
7. Все хозяйственные операции, проводимые  организацией, оформляются оправдательными документами на унифицированных формах, утвержденных Постановлением Госкомстата России № 71а от 31.10.1997г. «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и НМА, материалов, работ в капитальном строительстве». Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
8. Первичные и сводные документы составляются на бумажных и машинных носителях информации.
9. Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10 000 рублей включительно, а также книги, брошюры, и другие издания включаются в материальные расходы и списываются на затраты на производство в полной сумме по мере  отпуска их в производство или эксплуатацию. 
10. Для бухгалтерского и налогового учета устанавливается минимальный срок полезного использования Основных Средств, соответствующий диапазону, установленному для каждой амортизационной группы в соответствии с Постановлением правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.
11. При приобретении объектов Основных Средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией Основных средств, утвержденной постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г., срок полезного использования такого основного средства определяется решением руководителя предприятия, с учетом требований техники безопасности и других факторов.
12. В целях налогового и бухгалтерского учета начисление амортизации объектов Основных Средств  производится линейным способом в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
13. В целях  бухгалтерского и налогового учета расходы на ремонт Основных Средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
14. Покупные товары на счете 41 «Товары» учитываются по договорной цене. 
15. В целях бухгалтерского и налогового учета распределение общепроизводственных расходов осуществляется пропорционально доходу от реализации продукции (работ, услуг, товаров)».
16. Для учета доходов и расходов в целях бухгалтерского и налогового учета при исчислении налогооблагаемой прибыли применяется метод начисления,  при котором доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выплаты) денежных средств, иного имущества (работ, услуг).
В соответствии с редакцией ст.39 НК РФ датой признания дохода организации является дата перехода права собственности на реализованную продукцию или дата подписания акта приема-сдачи выполненных работ, оказанных услуг. 2. Датой осуществления материальных расходов признается:
•	дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и материалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги);
•	дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ) - для услуг (работ) производственного характера.

17. В состав косвенных расходов в целях бухгалтерского и налогового учета включаются в расходы будущих периодов, сформированные согласно требованиям гл. 25 НК РФ.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов». 
18. Резервы предстоящих расходов и платежей на предстоящую оплату отпусков работникам, выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, выплату вознаграждений по итогам работы за год , ремонт основных средств не создаются.
19.  Резервы по сомнительным долгам не создаются.
20. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» для организации-субъекта малого предпринимательства не применять.
21. Расчет издержек обращения на остаток товара следует производить в соответствии с требованиями гл. 320 НК РФ.
22. В целях исчисления Налога на добавленную стоимость, дата реализации товара признается по методу начисления .
23. Установить срок предоставления авансовых отчетов по выданным под отчет суммам на хозяйственные нужды в течение 15 дней, но не позднее последнего числа текущего месяца, по выданным авансам на командировочные расходы -в течение 3-х дней по окончании командировки.
24. Определить минимальный срок хранения документов в 5 лет, за исключением документов, связанных с исчислением  и выплатой оплаты труда, а также кадровых документов.
25. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера предприятия.

Директор                                                                                          Дубинов Д.В. 

М.П.

Главный бухгалтер                                                                       Барабанова М.В.